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财务部工作总结

www.977job.com 2020-05-31

财务部工作总结4篇

  时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作,收获颇丰,是时候在工作总结中好好总结过去的成绩了。大家知道工作总结的格式吗?下面是小编帮大家整理的财务部工作总结4篇,希望对大家有所帮助。

财务部工作总结 篇1

  时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

  年初,****置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。XX年X月份集团公司推出财务X同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;XX年X月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

  一、职能发展

  过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

  X、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算X同管理,有了统一归口的依据。

  X、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

  X、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

  X、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

  财务X同管理月总结

  公司推出“财务、X同管理月活动”,说明公司领导对财务、X同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

  为了使财务人员能充分地认识“财务、X同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、X同管理月活动”进行了工作布置。

  X、根据房地产行业的特殊性结X公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

  X、配X目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符X财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

  X、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。XX月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

  X、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

  X、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。

  X、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。

  经过调研、沟通、设计,于XXXX年XX月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于XXXX年XX月XX日推出《会计报表管理试行办法》;XXXX年X月XX日推出《会计凭证管理试行办法》。

  会计报表推出执行X个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

  计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,X月份实行逐步换新的办法,X月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综X管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足。XXXX年X月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于XXXX年X月XX日下发了有关规定。

  经过财务X同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。

  二、职能管理

  (一)核算工作

  核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

  X、会计审核

  会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。

  如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。

  X、材料核算

  材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期顺利进行,配X材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

  公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如:杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”,XXXX年XX月XX日供给浙江大经有限公司和XXXX年XX月XX日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于XXXX年X月X日前来办理结算,时间跨度近一年,在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹,当时该款项未办理结算支付,要求核对无误后再付货款。

  在材料采购调拨过程中,我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中,我们只掌握了两头,对供货这一环节掌握不够,材料供应均由厂家与施工单位交接,我方是否参与验收不清楚,因收货单上无我方人员的验收签字,这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如X月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”,施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异,经核实,是厂家供货时未注明等级,发现后也未及时补救,只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节,特别是供货环节监控管理。

  X、会计内部报表执行

  对X月份会计报表审核中发现存在的问题,如:①××××公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行,使用的仍然是老格式,发现后要求重新调整编制;②宁波公司未按新表编制,因为信息传递上的`出了问题,已通知从X月份报表按新表式编制。对这件事的反思,一项新工作的推行,一是要责任人大力宣传并监督执行,二是执行人足够重视并自觉执行,只有这样一项新工作才能有效地推行。

  对会计报表推出执行X个月后进行反检,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制X月份报表时试行。本打算在X月份报表中全面推广,因这项工作的前期工作量较大,由于X月份开展税务自查工作把此事担搁了,要求X月份落实执行。

  X、销售管理

  春节前后按揭放款缓慢,针对这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门进行了核对查明原因,并催促银行放款。并明确了职责,按揭资料由销售部门负责,整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

  X月份公司加强了财务部销售管理力量,加强了对销售台帐的审核,加快了财务销售明细的编制,及时与销售置业部的销售月报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,提出有关措施。如:从X月份开始银行有关个人住房借贷的门槛提高,要求客户提供的资料增加和借贷额度的控制,建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况,或了解清楚客户的相关信息,避免按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续,并对这批客户多加关注。

  X、税务政策及纳税申报

  运用税务政策,向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请,经杭州市地方税务局检查审核于XXXX年X月XX日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等X户企业按不超过当年销售收入X的比例提取XXXX年度总机构管理费。XXXX年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了XXX.XX万元。

  对XXXX年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,集团公司、客旅分公司、××××公司、XX公司,今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多,各公司人员都有,不利于管理,我们看出参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;×××公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理,对该项费用支出便于掌握,主要还是有利于接受税务与社保的检查。

  XXXX年度,山水置业公司产生利润,为弥补以前年度的亏损,我们做了税务审计和申报工作,经多方努力于XXXX年X月获得所得税退税返还XX万元。

  根据浙地税发[XXXX]XX号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》,从月份开始在工资核算上进行相关调整,一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。

  (二)审计工作

  X、山水置业公司一期交付结算后产生了利润,在进行所得税申报的同时,办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司XXXX年、XXXX年及XXXX年进行了税务审计(XXXX年、XXXX年已审计过),出据的审计结果符X公司利益,西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。

  X、委托浙江兴X会计师事务所对集团公司、山水置业、×××置业、客运中心、集团X并报表进行会计审计,审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、×××置业、客运中心审计报告,审计报告出据的审计结果基本符X公司要求。集团X并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。

  X、委托浙江兴X会计师事务所对集团公司增资的验资工作,已取得有效的验资报告。

  X、X月份对各公司财务状况进行了一次审计;XX月份对客旅分公司XXXX年经营进行了内部审计;对投资企业彩虹城项目的XXXX年会计报表进行复核;X月份对社区服务公司XXXX年经营情况自查工作进行了布置,并进行了财务审计。

  X、今年房地产行业是税务机关重点审查对象,为此我们在X月份已对XXXX年的有关会计资料进行复检,做好有关准备工作。X月X日,杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计,由于准备充分,审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

  X、XXXX年X月XX日,杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展,会上对税务大检查工作进行了布置,税务大检查工作分三个阶段,第一阶段,为自查阶段,时间从X月XX日至X月XX日,给企业一个补交的机会;第二阶段,为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查,时间从X月下旬至X月底,对以下三类企业为必查对象:①自查情况空白的;②销售利润率不到XX的;③不交自查情况表的,另外按自查户数的XX比例确定重点检查对象;第三阶段,为省局重点检查。

  公司领导对这次税务大检查工作非常重视,姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作,要求财务人员全力以赴做好自查工作,经过XX天的奋战,完成了自查工作。在自查申报过程中,认真对待税务机关的查询,在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报,未将我公司列入重点检查行列。

财务部工作总结 篇2

  财务部的工作,是企业全面工作的一部分、是企业运营链条中的一段,是企业运行结果的最终体现。它既是核算、监督,也是服务。

  公司的各部门、客户、供应商、每个职工;供、产、销各个环节;政府、社会等都与财务部的工作紧密相连、不可分割。

  同样财务部也是企业的一个重要核心部门,财务部的工作也是企业的一项核心工作。

  20xx年在xx公司领导班子的正确领导下,在总公司财务部的指导下,在公司各部门的紧密配合下,在财务部各位员工的辛勤努力下,财务部顺利的完成了20xx年度的各项工作任务,为运城公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。

  1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作,完成了各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调配、应用等工作。

  每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集分配,国、地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表24份,上市报表25份,以及税务报表、资金计划表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、采购情况表等报表5份(不包括临时向发展部、采供中心等提供的财产抵押等许多报表)。

  2、配合完成了上市公司的各项审计工作。

  14年2月份先后配合xx完成了上市公司的审计工作,配合岳华完成了国内股份制企业的审计工作。15年2月再次配合xx完成了股份制企业的审计工作,为xx集团的顺利审计搞好了运城分公司这一环节审计工作。

  3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。

  财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料、成品等的称重工作,本榨季累计收购称重苹果213,882.4吨,结算金额90,694,561.2元,严格执行原料部的收购区域、收购价格规定,扣杂15,055.552吨;及时对拉出的污泥、炉渣、拉入的液碱等辅料进行称重、过磅、除皮等程序,保障了公司的相关利益。

  我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当地国税的原因、我们仍然是手工开具的锯齿发票,而且开票还有许多的限制条件,业务量大、繁琐、单调,又要开票、又要付款还要复核,但是我们的员工本着崇高的敬业精神,经常加班加点,顺利的完成了任务。

  从14年7月到15年1月共计收到拨付资金10015万,其中付:07-08榨季苹果款485,084.4元,08-09榨季款:62,281,504.5元。在付款过程中员工认真、细心无有差错。

  4、完成了成本、费用的预算、考核、基本控制工作。

  本榨季初、总公司下达预算编制时,在公司领导、公司各部门的大力协助下,通过3、4次的反复调查、核对、压缩、计算编制成了榨季费用预算,在总公司审批后和榨季中间又进行了多次调整,财务部始终跟随着公司的变化而调整变化,每月又根据调整的计划分配指标并向各部门下达,通报各部门每项费用的执行情况,让各部门自觉根据自己的完成进度压缩费用,控制费用。

  财务部针对本部门的费用也是严格控制、08-09榨季五项管理费用指标45,653.88元,生产性费用指标11,651.61元,合计榨季指标为57,305.49元。截至20xx年元月份,实际发生为48,062.86元(包括春节向外的礼品4900元)、占计划的83.87%,其中由于税务政策的变化,需要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支1153.87元、也因为农副产品收购不允许合并开具发票、必须一车一票,导致物料消耗(榜单印制费)超支4,619.55元外其它指标均未超支,目前费用余额为9,242.63元。

  5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。

  20xx年财务部组织结构发生很大变化,在公司领导的关怀下,及时的完成了组织建设,在息工期跟随公司的培训计划、对内部人员进行了培训,因为财务工作的独特性、培训是一个长期性的,平常财务部就随时根据业务情况对新进的员工进行业务、思想品质、职业道德、工作方法等等的培训,20xx年工作的顺利完成也说明我们的日常培训是得到检验的。

  6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运行工作。

  由于国家财政部颁发了的会计准则,在科目、核算项目、核算内容等方面有很大的变化,总公司财务部要求必须在20xx年实行新的会计准则,在瑞友财务软件公司的帮助下、在总公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多点的努力下,我们顺利的完成了新准则下的帐套设置并得到顺利衔接、执行。

  7、完成了公司分配的其它工作。

  我们完成了公司下达的临时工作、如拔草、刷漆、点烂果、排练节目等等临时性的工作。

  8、榨季初4月份,因财务人员变动,没有细致的加以核实、多付出煤款8万多元、通过让供应商送煤、才解决了此事。说明我们的工作还不细致、无论在什么情况下都要认认真真的干好每一件事。

  虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中,财务部内外部发生许多变化,也可以说是在面对许多变化的情况下,克服困难、迎接挑战,背负压力辛勤工作的一年。

  1、14年4月起、连续两个主要的会计辞职,磅房主管易人,这是xx自建厂4年以来发生的财务部组织结构最大的一次变化,仅有3个会计一下子走了2人,而且是在息工期走的,财务部工作的连续性,完整性、工作的独特性,工作熟练程度等等受到强有力的冲击,使财务部的整体工作遇到了前所未有的挑战,面临生产期的到来、根本无法在很短的时间内挑选弥补上合适的会计,对新补充的两个年轻同志,也没有一个在股份制企业、外商投资企业、上市公司的财务部工作过。

  对于这样的挑战我们只有背负压力、静下心来,团结一致向前看,多付出精力、多付出劳动、多付出时间,耐心的、细致的去关怀,去引导,帮组他们去学习、去适应、去工作;而财务部的第二大部分磅房主管同样也是在全面陌生的情况下,深入了解收购环节、去学习称重、过磅、开票付款程序、去学习组织管理能力、协调能力。好在公司领导的关怀下、在全体财务部新老员工的密切协作下,在各部门的有力配合下、在大家的辛勤工作下、顺利的完成了20xx年财务部的各项工作。

  2、对财务部外部来说,业务程序比较繁杂、关系比较难以协调的国税部门、从20xx年8月份起,因农副产品收购方面的问题,给我们带来了非常大的麻烦,将近3个月买不到收购发票,原材料税款无法抵扣,从税务局领导到基层税务干部没有一人为企业诚心去解决问题,工作非常难做,这一问题直接影响到整个运城工厂的经营。通过总、分公司领导们的积极协调,通过公司领导和财务部同志们几个月的上下说服、沟通、耐心的做工作终于使这一项困扰我们几个月的问题在税务局没有文件、没有定论的条件下坎坷的得以进展,保障了公司的14年基本运行。

  3、财务部在20xx年也有许多方面的工作没有做好,主要表现在对工厂费用的控制、成本分析方面,作为成本费用控制的牵头部门没有组织各部门进行有效的分析对比,在成本、费用、消耗等方面相对兄弟工厂存在的短板、差距,没有做好牵头作用,客观上由于今年财务部的工作麻烦比较多,但主观上仍然是我们重视不足,这也是我们在今后的工作中应认真总结、批评、改进的地方。

  同时、财务部的员工除过在本岗位务方面比较娴熟、但在全面业务上还存在不成熟方面、对别的岗位业务还需要学习、贯通、提高,这种不能顶岗、不能替换的局面还需要在今后的工作中得到进一步的改进、通过平常培训、通过相互学习、取长补短,使大家的财务业务知识全面提高。

  总之、财务部的工作不像生产部的产量指标、原料部的收购量指标那样摸得着、看的见的硬性指标,它是一项多头绪、繁杂的、大量的、细致的工作,要面对工厂各部门、面对上市审计、社会审计、总公司、政府有关部门等等,是一项看是整天忙忙碌碌但摸不着成绩的工作。14年财务部虽然是在挑战、坎坷中走过、但大家在公司领导的关怀、指引下经受住了考验,顺应了变化,发挥了团队精神,奉献精神、一起走过了20xx年。相信我们在新的一年里通过认真总结,会把我们部门的工作做的更好。

财务部工作总结 篇3

  一、上半年工作总结

  是我们从事路政管理工作的开局起步之年也是全局的基础建设年,新体制、新机构、新任务对我们的财务工作提出了新的更高的要求,半年以来我局的财务工作在市局领导的正确领导下始终能够坚持路政管理工作为中心,全面提高服务意识,认真落实各项规章制度和工作流程,积极做好资金管理和保障工作,扎实高质量地完成了半年的财务工作。

  上半年在做好日常工作的基础上,主要做了以下几方面工作:

  1、组织全体财务人员认真学习、领会省局去年下发的新的预算管理办法、财务管理办法和会计核算办法。

  2、强化服务理念,做好各分局的检查、指导工作。我局的财务管理体制结束了连续八年的分局经费报账制,重新实行三级财务管理体制,各分局的财务人员对经费的科目、报表及日常帐务处理都比较生疏,年初市局财务科在人员严重不足的情况下及时到各分局进行指导,帮助分局做好初始化等基础工作,在日常工作中对各分局的提出的问题,能够做到不推、不拖,认真做好答疑解惑工作。同时市局财务科每两个月到各分局对会计基础工作进行一次检查、指导使各分局的财务工作与市局同步开展。

  3、认真做好罚没款票证管理工作,保证各分局日常票证供应,不定期对各分局的票证管理及日清月结情况进行抽查。保证各分局收取的赔(补)偿费和罚没款及时足额上缴

  4、合理安排收支预算,切实有效地保证资金供应,财务收支预算是我们完成各项路政管理工作任务的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,在上半年的计财工作中,我们能从思想上充分认识财政预算的权威性和严肃性,在日常工作中严格执行《预算法》和各项预算管理制度,各项资金来源全部纳入预算管理,各项支出严格执行预算标准,进一步细化预算,在省局预算下达后及时分解下达到各分局,同时认真做好财务分析工作,收入与支出按月与预算对比、分析、查找偏差并予以纠正,杜绝各类支出的随意性和不合理性,保证市局机关和各分局的日常开支。

  5、认真贯彻财经纪律、法规,进一步强化管理,规范会计行为,为进一步规范会计行为,加强财务管理,在上半年的计财工作中,我们认真贯彻《会计法》等国家财经纪律、法规及《辽宁省公路路政管理局财务管理办法》等相关规定,使全体财务人员都能够按章办事,增强维护财经纪律的自觉性,确保财务工作规范有序,同时继续强化会计基础工作,做好日常会计核算工作,做到收入有来源,支出有计划,原始凭证合规、合法,账账、账表、账实相符,按时编制好各

  种会计报表,做到数字准确、说明清楚、报送及时,为领导科学决策提供详实的资料,进一步加强对日常经费支出的管理,严格控制差旅费、会议费、招待费的开支范围和标准,同时认真执行“收支两条线”的管理制度,收取的赔(补)偿费和罚没款及时足额上缴,没有发生截留、瞒报及坐支的现象。

  5、进一步加强固定资产的管理,确保国有资产安全、完整,积极与有关科室配合做好省级行政事业单位资产管理信息系统数据的录入工作,借此机会也进行了一次彻底的资产清查,摸清了家底,对各类资产的使用状况做到心中有数,对将要报废的固定资产提前准备好相关资料并及时与上级主管部门沟通,争取尽早批复。

  6、在抓重点工作的同时完成好其他工作,上半年年我们按时完成了20xx年度财政决算报表的和20xx年财政供养信息的填报工作及20xx年账簿的打印、装订工作同时积极为省局编写征稽史志提供有关的财务数据。

  二、存在的问题

  1、财务人员严重不足,特别是缺少熟练掌握会计电算化操作技能的财务人员。

  2、部分老旧固定资产已无使用价值急需办理报废手续。

  三、下半年工作安排

  下半年我局的路政管理工作任务仍然非常繁重,财务工作要继续坚持以路政管理为中心,加强财务管理,全面落实各项规章制度和工作流程,提升财务工作的科技含量,做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。

  1、继续严格执行国家有关法律、法规和省局制定的各项规章制度,加强财务监督管理,不断提高会计信息质量。

  2、强化预算管理,进一步细化预算,严格遵照预算编制的各项规定和要求,确保预算编制工作规范、有序进行,切实提高预算编制质量,认真、及时地完成好预算的编报工作,力争做到全面、细致、周到、收支理由充分,为明年的路政管理工作打下良好的物质基础。

  3、积极配合省局聘请的会计事务所做好20xx年及上半年财务收支及资产的审计工作。

  4、继续强化服务意识,按时拨付各分局的日常经费及办案费,保证各分局的罚没款票据供应,做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员公积金的缴存工作,同时要对各分局的财务工作进行检查指导,发现问题及时解决,同时不定期对各分局的票证管理及日清月结情况进行抽查,确保财务数据与内网的一致。

  5、进一步加强固定资产的管理,特别要加强路政划转资产的管理,年末前进行一次财产清查确保国有资产的完整、安全。

  6、坚持以人为本,不断提高财务人员的政治、业务素质,是我们做好财务工作的基础,下半年继续组织全体财务人员认真学习、领会省局最近下发的赔(补)偿费等非税收入收支管理办法等文件的精神实质,同时为顺应时代要求,提高工作效率,计划聘请新中大软件公司的客服人员,对全体财务人员(尤其是新进的财务人员)进行一次全面、系统的电算化培训,从而使大家的操作技能普遍有所提高,切实达到提升财务工作科技含量的目的。

  总之,在今后财务工作要在上半年的基础上,继续严格遵守并有效地实施各项规章制度,使每次财务业务的处理都有章可循,有标准衡量,确保财务各项工作有条不紊,为全面完成今年的路政管理工作做出我们应尽的贡献!

  

财务部工作总结 篇4

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

  根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

  XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

  3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

  4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

  5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

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