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关于财务部年终工作总结模板集锦十篇

www.977job.com 2020-11-02

关于财务部年终工作总结模板集锦十篇

  总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点,不妨让我们认真地完成总结吧。那么如何把总结写出新花样呢?下面是小编帮大家整理的财务部年终工作总结10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务部年终工作总结 篇1

  XX年度,在学院党委、行政的领导下,在其他系(处、部、室)的支持和配合下,经过计财部全体同志的共同努力,各项工作取得了较大成绩,圆满完成了目标任务。现总结如下:

  一、党务及思想政治工作

  (一)认真组织全体同志学习了马列主义,使大家统一了思想,提高了认识。

  (二)坚决贯彻党的路线、方针和政策,忠实执行院党委的决议、决定,尤其是学院出台的12项规章制度,全体同志不但能认真学习、深刻体会,而且还能够严格遵守和执行。

  (三)认真开展党日活动、召开民主生活会,抓好党支部自身建设,做到了支部团结,党员以身作则、勤政廉政,有较强的凝聚力和向心力,充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  (四)通过学习,全体同志的职业道德、爱岗敬业和奉献精神得到了进一步提高,有力地调动了全体同志的工作积极性。

  二、业务工作

  (一)由于我院教职工152人没有上事业编制,根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报,使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元,增长8。6%,高于市本级教育事业费6。4%的增长幅度。

  (二)经过多方工作,积极争取,使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元,与去年相比增长603%。

  (三)根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势,进一步解放思想,拓宽思路,千方百计做好借贷款工作,先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广东发展银行等多家金融机构联系,洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元,市财政无息贷款300万元,吸收教职工集资款750万元,合计2550万元,与去年相比增长170%,满足了学院重点建设工程的资金需求。同时,学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议,协议贷款5600万元,基本上解决了学院XX年度的建设资金问题。

  (四)通过采取加大奖惩力度等措施,使学生的缴费率由开学时的26%,上升到年末的99%,与去年相比上升了近3个百分点,解决了多年来困扰学校的学生欠费问题。

  (五)在多次协商的基础上,学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作,共分三批向我院贫困学生约600人发放了国家助学贷款242万元,其中学费181万元,生活费61万元,凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到了国家助学贷款,与去年相比享受学生人数增长606%,贷款总金额增长295%。

  (六)针对学院财务管理出现的新情况、新问题,整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度,并于9月份汇编成《南阳理工学院财务管理制度汇编》,既起到了宣传作用又便于操作,使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。

  (七)在充分进行调查研究的基础上,及时编制了学院XX年度经费收支预算,经院长办公会、党委会审查后,由三届三次教代会审议通过。在执行过程中,严格管理,遇有个别预算调整时,做到了按程序审批,保证了年度预算的圆满完成。XX年元月上旬拿出了决算报告。

  (八)按照学院改革的新要求,在制订各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时,制订多项财务管理的规章制度,并狠抓落实,严格控制消耗性支出,充分发挥了包干经费的使用效益,年度财务决算表明,各单位包干经费执行情况良好。

  (九)本着原则性与灵活性相结合的原则,严格执行财经纪律和财务制度,通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作,在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中,为学院节约费用90%以上。

  (十)根据学院年度工作任务,通过征求院内各单位意见,在进行市场调查的基础上,及时编制了学院年度物资采购计划。

  (十一)制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》,充分发挥学院在物资采购中的规模优势,堵塞了漏洞,进一步降低了物资购置成本,充分发挥了资金的使用效益,全年共组织和参加大小招标30次以上,为学院节约资金200万元以上。

  (十二)在物资采购计划的实施过程中,严格执行,杜绝了物资购置的随意性,并写出了年度物资购置计划执行情况的报告。

  (十三)加强固定资产的日常管理。如于XX年6月份,对现

  代技术教育中心的固定资产进行了抽查,弄清了我院彩电的购置、使用、库存等情况。针对发现问题,及时纠正,使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。从XX年11月1日到11月30日,对全院的固定资产进行了全面的清产核资,摸清了家底,为进一步提高固定资产的使用效率,切实发挥固定资产在教学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。

  (十四)由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼建成时间较长,又加之人员变动频繁,致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作,教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用,各参加房改住户的房产证,凡不准备在家属院内再调整住房的,已办理完登记申办手续,既将拿到房产证,凡准备再调整住房的,待住房调整完毕后办理。

  (十五)经过调查研究,完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法,会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教学部签定了经营服务合同。

  (十六)对经营合同的履行情况进行经常性的监督检查,每月至少检查两次,严格兑现奖惩。年末,又对两个中心的合同履行情况进行了满意率的测评。

  (十七)狠抓安全责任制和责任追究制,制定完善安全制度,落实现金管理规定,时刻拧紧现金库存限额这根弦,对库存现金不定期的抽查,杜绝被盗、火灾等事故的发生。

  三、明年工作的指导思想

  在院党委的正确领导下,,转变教育思想,更新教育观念,认清形势,团结拼搏,努力工作,节约挖潜,多渠道筹措教育经费,为学院事业的快速发展提供应有的资金保障。

财务部年终工作总结 篇2

  财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。今年以来,财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、培训、教育等方面均取得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务部综合工作能力又有了新的进步。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:

  一、所做的工作

  (一)费用成本方面的管理

  在费用成本管理方面,规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论哪个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

  (二)会计基础工作

  1、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的培训和指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

  2、按规定时间编制本公司需要的各类财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作,没有出现任何问题,圆满完成了相关迎检任务。

  (三)财务核算与管理工作

  1、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的良好沟通与密切联系,赢得了税务机关的支持,税务机关全年累计来指导业务达20余次。

  2、不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效、勤奋工作的部门新形象、新风貌。

  二、存在的不足

  一是会计人员的业务知识还有待于进一步加强,对税务专业的知识研究、学习提升还不够深入,新员工的细心程度还远远不够。

  二是敬业精神不足,部分员工患得患失,不能正确对待个人与集体的关系,工作中拈轻怕重。

  三是新员工的培训还需要进一步改进,培训的内容不够系统,对新员工的考核标准还不够科学,新员工的会计基础、专业水准、敬业精神等方面还有待于进一步提升。

  三、新年度工作打算

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心夯实根基、再接再厉,更上一层楼。20xx年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”“确保投资效益”“优化财务管理手段”等内容为基本目标,向财务精细化管理进军。

  1、要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务工作,都建立起一套相应的成本归集。

  2、要以“全”为总揽,将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角、全覆盖。

  3、要以“精”为手段,加强员工经常性的业务培训,完善管理制度,加强工作流程管控,努力实现财务管理精细化、程序化、科学化、规范化。

  4、要以“严”为目标,严格人员管理,严格制度落地,严格报表审批,严格强化责任,严格专业培训,严格流程规范,确保各项工作落地有印、善始善终。

财务部年终工作总结 篇3

  按照公司的要求,我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于20xx年6月15日到安宁分公司报到,经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我感到很委屈,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

  经过了将近x个月紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

  一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

  以上都是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

财务部年终工作总结 篇4

  XXXX这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总结如下:

  根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。

  一、常规性工作

  1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

  2、核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制,对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

  3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。

  4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

  5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。

  二、其它工作

  在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作:

  1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下,经历了各种复杂多变问题的磨炼后,终于走上正轨,理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

  2、一般纳税人年检工作,在20xx年度销售额没有达到标准的情况下,协调国税局给予年检通过。

  3、20xx年度社会保障年检合格。

  4、协调省商务厅,争取20xx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中。由于20xx年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

  5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的密切配合和共同努力,使得已经报关的业务成功变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失。

  6、清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理71.5万。

  三、存在问题

  1、有关制度和规定执行力度不够;

  2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

  3、财务软件未能升级为网络版,效率不是最高;

  4、财务部的管理职能没有充分发挥。

  四、解决方法

  1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;

  2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;

  3、条件允许的情况下,进行网络升级,实行ERP核算和管理;

  4、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。

  五、几点感想

  1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

  2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;

  3、团队协作精神非常重要;

  总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!

财务部年终工作总结 篇5

  一年多以来,在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,圆满完成各项既定指标,公司财务部主任述职报告。我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平。

  履行职务情况:

  作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度,严禁收入跑、帽、滴、漏。3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全。4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作,及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查、各种审计协调工作。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为主任我是这样开展工作的:

  1、加强了财务基础工作和精细化管理力度

  信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战的,尤其公司上市以后,税控监管部门及审计检查力度的加大,以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨,因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法。

  2、持续推进全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度

  由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与资源配置的统一,避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程,说到底是逐级承诺的过程,述职报告《公司财务部主任述职报告》。在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此,一年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥了作用。

  3、积极探索转换财务角色,提升财务管理水平

  纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战,我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升,不再固步自封地将自己定位在传统的“看家”意义上的“经济卫士”,而视公司发展为己任,全面转换财务角色,真正向“参谋助手”转换,切实全方位提高管理水平,加强前瞻性思考,从战略高度为公司提供决策支撑,对公司的运营管理出谋划策,积极主动参与到经营决策的筹划当中去。科学的数据分析,合理有效的资源配置,保障了公司各项绩效指标取得良好成绩,真正意义上提升了财务管理与指导。

  4、充分发挥支撑服务职能,合理有效配置资源

  “你的服务意识有多少,就会得到多少回报。如果你一点都没有,或是一点也不肯付出,工作散漫,以自我为中心,甚至孤傲自大,那么企业怎么会把这样一个“毫无服务意识”的员工留在企业里呢?”这是沃尔玛公司的一句名言。我深知做为一名企业的员工,更要明白,服务意识应该牢牢扎根于自己的内心深处,尤其是已经成为团队的管理者,作为团队的核心,服务意识更是不可缺少的。我自己是这样做的,也是这样要求我的团队的。用其他部门的话讲,财务部的工作作风明显改变了。

  5、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险

  资金是一个企业的血液,必须按照省公司三级稽核管理的要求,建立营业款三级稽核管理制度,健全了营业款、有价卡及单据的交接手续,防范了资金风险。按照省公司的资金管理办法的要求,积极与银行沟通,签定了上门收款服务协议,增加了划款频次,降低了资金沉淀,提高了资金使用效益。把县分公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织一次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,营业资金管理、有价卡管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改的,并检查其整改落实情况。

  6、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍

  人是生产力中起决定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。“艺多不压身”,因此,我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力,并运用于工作实践。

  存在的主要问题:

  20xx年各项绩效取得了可喜的成绩,这与财务部门的努力工作是分不开的,然而,在看到成绩的同时,我们也看到了不足,在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进:

  1、部门之间相互沟通的还不够

  2、遇到棘手问题容易产生急躁情绪

  3、领头作用发挥得不够

  4、制定的规章制度流于形式的不少

财务部年终工作总结 篇6

  澧县城市投资开发有限公司财务部在20xx年的工作中,认真贯彻并落实国家相关的财税法规,严格执行城投公司的各项管理制度,在公司财务主管及上级领导的亲切关怀和细心指导下,通过相关部门的鼎力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强公司财务的科学核算,规范公司财务的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作,取得了一定的成效。现将财务部20xx年度工作总结如下:

  一、发挥财务管理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。

  作为企业城投公司是个财务核算的'主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析汇报材料,有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做项目贷款材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。

  20xx年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工作方法,与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,20xx年,财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元,及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩);强化部门内部控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月,城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”,为城投公司争得了荣誉。

  二、发挥财务筹资职能,保障公司项目建设资金的需求。

  作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前,今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路贷款项目2.7亿元的资金,终于在近期通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

  三、发挥财务审计监督职能,推进公司融资平台的建设。

  城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体,审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理,保证郧县城市基础设施建设,今年二月以来,国家加强防范金融风险,进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此,公司财务部和相关领导一道,注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手,参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》,对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定,对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺,促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理,从审计的角度加大了工作力度,并主动组织联系相关人员进行评估和验资后,按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资,以降低资产负债率,增加偿债能力,目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进,为促进公司壮大实力,增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时,我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作,进行财务分析,就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作;认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查,使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。

  城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。20xx年,我部将不断总结经验,做好公司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。部之,在今后的工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力,争创县市区财务先进集体。

财务部年终工作总结 篇7

  20xx年是中心实行目标管理责任制的第二年,财务部全体员工紧紧围绕中心年度工作的总体安排,认真履行财务工作职责,实实在在做好管理与服务工作,从加强成本控制和内部核算管理着手,在做好日常服务工作的同时,努力提高后勤财务的服务水平,在中心各部门的密切配合下,完成了中心各部门财务预算等一系列工作,现就财务部年度工作情况总结如下:

  一、工作量和工作质量

  (一)工作量

  随着后勤服务工作的提升,财务部工作任务和业务量大幅度增加。目前,承担了后勤服务的财务管理和会计核算及校园一卡通的日常服务工作,包括:四套帐务的会计核算和财务管理;校园一卡通的管理和服务工作;后勤与学校的财务结算和联系工作;中心各部门有关项目的财务预算和落实工作。此外,还承担领导交办的20xx年后勤服务国库支付备案协议的起草、浙经院后勤服务协议与费用结算、智能电表收费系统、洗衣卡收费系统、电开水箱系统、浴室的收费系统、桶装水结算等管理工作。

  据初步统计,20xx年度后勤财务分项目核算的单位达到59个,共制作会计凭证4323张,大多凭证是汇总编制,编制各类定期报表(月报、季报、年报、内部报表、对外报表)和劳动工资统计报表426余张,按时缴纳公司的各项税费和各类报表的申报工作,办理相关证照的年检。20xx年校园一卡通服务达到36万人次,存取款金额2873.35万余元,新制作校园卡9897张,销户2626张,换卡10333张。此外,我部还配合校财务接受了浙江省审计厅审计组的审计、“小金库”专项治理检查等检查和审计工作,参与改造了教工路公寓管理部洗衣房刷卡系统的改造,开水箱的增设,教工路六幢学生公寓楼智能电表的改造。

  (二)工作质量

  我部认真履行财务职责,圆满完成中心下达的各项工作任务,尤其是目标管理责任制的实行,尽可能满足各部门对财务资料的需要。积极与校财务、总务沟通落实后勤服务资金,确保中心各项服务工作顺利展开。进一步加强财务管理,确保服务资金安全,财务状况继续保持平稳运行。努力强化服务意识,不断提高服务质量,得到了中心领导肯定和各部门好评。

  二、工作中的主要任务

  我部紧紧围绕后勤服务的中心工作,认真履行部门职责。按照中心各部门目标管理责任书的要求,全力做好财务的服务工作,对各部门咨询服务和管理等方面作出了财务应有的努力。

  1、围绕中心工作,做好资金保障

  应多方面原因,学校对后勤服务经费的拨付不能及时到位,为保证日常服务资金的需求和维修费用的支付,我们一方面积极与校财务、总务沟通和落实资金,另一方面不断提高财务管理水平,挖掘内部潜力,合理调配有限的资金。20xx年度在总务处的支持下,我部配合学校财务从国库划入经费2,055万元,归还学校财务借款1,247万元,后勤实际可使用经费808万元,保证了后勤服务经费的支付。我部还对20xx年下半年到20xx年应结算的维修费用进行了列表整理,共整理205项,金额达732万余元(未包括中心内部转帐支付),对20xx年到20xx年三年后勤与学校的经费进行了结算,其中20xx年与20xx年已审批完成,共结算经费4,384万余元。在中心领导的关心下继续探索部分项目预算管理模式,充分保障了各部门的经费需求,不断完善会计核算,增强各部门的成本费用管理意识,提高资金使用效益。

  2、注重对外沟通,完善财务管理

  一方面,我们配合校财务接受关部门检查和审计;另一方面,我们主动与税务等部门沟通情况,掌握信息,并向兄弟院校同行学习,完善后勤财务管理。

  一是认真对待浙江省审计厅审计组的专项审计,我们积极配合、仔细核查,对提出的问题进行沟通,做好解释和书面反馈工作,取得了满意效果;二是积极与税务部门沟通,及时了解国家对高校后勤的税收政策,争起税务部门对后勤服务的税收支持;三是继续参加教育会计学会后勤财务分会交流年会和学会组织的各项活动,学习兄弟院校的先进管理经验,通过沟通交流,转变了观念、增长了知识、学到了方法,对我们的财务管理工作具有一定的指导作用。

  3、参与后勤改革,当好领导参谋

  20xx年我部根据中心合同工薪酬体系改革的要求,经过反复测算,主持完成了后勤服务中心合同工薪酬职等职级对应表,为近800名员工的工资发放提供了制度支持。根据学校分配政策改革,及时向领导汇报,调整后勤津贴等款项的发放,控制好工资总额,做好后勤员工的分配工作。加强成本费用管理,为各部门负责人提供相关财务资料。根据学校要求完成20xx年后勤财务预算的申报,配合水电维修管理部做好相关协议的签订和维修费用的结算。参与中心的相关会议,发挥财务的参谋作用。

  4、加强安全工作,确保资金安全

  保证资金安全一直是财务部重中之重的一项工作,后勤涉及收费是点多面广,对此我们经常了解,及时催缴,特别是节假日到来前,关照各部门负责人通知各相关人员,不要自己保管现金,及时送交财务,避免不必要的损失。20xx年财务人员认真负责,尽心尽力,光电费回收一项,达到了862万余元,由于工作仔细、责任明确、手续完备,确保了电费的安全回收,保证后勤服务资金安全。

  5、关注员工队伍,提升业务素质

  我部现有员工17人,其中财务人员8人,全部达到专科以上学历,老中青梯队明显,财务人员素质和面貌大大提升。继续做好会计人员的日常管理和业务指导,会计电算化水平大有改善,会计核算质量进一步提高。指导会计人员的对日常工作的总结,对发现的问题进行讨论和思考,形成书面材料,本年度完成学术交流论文二篇。合理安排好工作,使会计人员按时参加继续教育培训,学习和了解会计的最新动向,更新会计知识。参加统计工作的会议和培训学习,做好后勤服务的统计工作。

  6、落实目标管理,控制成本费用

  指导各部门目标管理责任制的落实,使中心各部门负责人对预算内成本费用的支出高度关注,出现以前所没有的对财务核算的关心,每个部门负责人经常了解自己部门的支出情况,随时掌握变化情况,这是中心实行目标管理责任制后,财务管理发生的可喜一面,也是中心预算管理好的开端,这无疑对中心加强财务管理发挥积极作用,是财务管理靠大家的最好体现。从全年看:各部门预算内成本费用支出同比呈现下降趋势,成本费用支出管理效果明显。

  7、优化窗口服务,提高服务效率

  校园一卡通服务部是后勤财务面对师生服务的重要窗口,财务部强调关注窗口服务,提高服务意识,较好地完成全年服务任务。20xx年累计为同学寻回丢失卡达872多张,甚至还通过学院、公寓帮助找寻丢物同学。在窗口,每位员工都能很自觉地提醒充值多的同学,保管好校园卡或者少充一点现金等;下班总是延迟点时间让一些忘了时间的同学能充上值,并提醒他们准时很重要,在不经意间实践了服务育人的职责。参与了公寓洗衣房开水箱、智能电表等服务设施的改造,并改善了计费系统,增加了服务功能,延长了服务时间,培训员工的服务技能,提高了服务效率。

  8、做好工会工作,服务全体员工

  我部认真履行分工会财务委员及福利委员的职责,为后勤115位事业编制员工发放校工会福利物资六次;并为后勤员工办理了公园卡充值业务;非编员工活动物品采购;及时收取每位会员的工会费,上交校总工会。管好后勤分工会的账务。

  三、不足之处与工作失误

  1、部门人员在工作中服务意识还不够强,对工作中遇到的新问题,解决问题的思路不够宽、办法还不够多。

  2、制度建设方面需进一步完善和加强,以更好地适应后勤改革和服务的需要。

  3、本年度无工作失误。

  衷心感谢各位领导的关心和各部门对财务部工作的大力支持!

财务部年终工作总结 篇8

  时光飞逝,20___年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

  一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结如下:

  一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对

  每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

  二、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律

  因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

  三、勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线

  尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。

  四、兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴

  我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。

  五、顾全大局,团结协作,做好住户服务工作

  作为服务行业的一员,心中时刻装载我们xx(公司)的服务理念:住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。

  六、任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项

  5月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。

  一年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强:

  一是坚持学习,提高了业务水平。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。

  二是加强了服务意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。

  在过去的一年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:

  1、搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系。

  2、进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平。

  3、进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。

  新的一年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。

财务部年终工作总结 篇9

  一场新旧交替的大雪送走了忙碌20xx年,迎来了充满希望的20xx年,又给xx写下了一段内容丰富的历史,同时又给xx翻开了崭新的一页,更给我们xx财务部留下了许多需要回顾、思考、总结的东西。

  20xx年在xx公司领导班子的正确领导下,在总公司财务部的指导下,在公司各部门的紧密配合下,在财务部各位员工的辛勤努力下,财务部顺利的完成了20xx年度的各项工作任务。

  为xx公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作:

  1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作,完成了各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调配、应用等工作。

  2、配合完成了上市公司的各项审计工作。

  3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。

  4、完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。

  5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。

  虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中财务部仍然存在许多问题:

  1、安全意识不够强烈、导致财务部在20xx年息工期发生被盗事件,给财务部的安全敲醒了警钟。

  20xx年3月14日早7点15分发现财务部被盗,这一次事故给我们财务部及xx干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。

  (1)财务部是企业的核心部门,无论是资产还是资料的安全问题弄不好就会造成企业巨大的损失。

  (2)应深刻认识到防盗门不一定就能防盗,保险柜不一定就能保险。保安人员不一定就能保住安全。

  (3)对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实,应进一步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流大就只考虑业务而忽视安全。

  以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全意识,不能依赖具体的硬件等措施,必须提高思想认识、在认识上加大安全防范力度。

  2、管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞,给不法人员造成可程之机。

  磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节,是企业的一个非常重要的经济部门,管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发现被安装遥控器,充分说明我们在这方面还存在管理漏洞,应强化管理、堵塞漏洞。

  (1)应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。

  (2)保持磅房工作人员的相对稳定,强化道德品质、思想认识教育。

  (3)对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。

  (4)杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。

  (5)应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。

  (6)定期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。

  3、财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。

  我们公司是一个在海外的上市公司,上市公司有其不同的审查程序及口径,同时xx公司通过长期的经营形成了一套有区别的财务核算口径及管理模式,再有近年来财务制度及准则不断变化,而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作在细节上交流不够、内容不熟悉,当某个人员不在岗时就不能适应公司管理的要求,因此我们必须加强相互之间的交流、学习,进一步自学能力,甚至挤出时间来集体学习、领会贯通,以适应公司不断发展的管理需要。

  4、组织建设不到位,缺乏人力资源、没有储备好可用的财务工作人员。

  由于市场经济的变化、人员流动比较大,企业和个人之间存在双向选择,而我们财务部对专业人员要求比较高,同时财务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存,就出现了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员,使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加强沟通,在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。

  5、企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、还没有完全进入到xx文化的氛围之内。

  xx虽然虽然已经运营三年,但员工对xx的文化,xx的管理理念,xx的内控程序,还没有完全领会。作为财务人员,每个员工都应该以财会人员特有的职业精神进行工作,就是要我们细心再细心,认真再认真,不能有差错,必须要用财会人员的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作,企业的财务部是企业的核心部门,这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工作,认识它的重要及崇高性,爱岗敬业。但是我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串户、钩稽关系不正确,资料整理报送不及时,磅房员工经验还不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍然眼力不够,思想上还存在麻痹大意,还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业文化的教育,使员工的思想认识和企业的管理行为响一致,和企业的发展同步。

  6、执行不到位、执行力欠缺。

  财务部的工作是一行综合性的工作、牵扯到各部门、牵扯到方方面面,特别是临时性质的工作很多,而且及时性比较强,但是员工在执行方面执行力不够、满足不了及时性的要求,使具体工作不能有效、及时的完成。特别是财务部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有效改观。这些充分说明我们在息工期对执行力的培训还是没有得到落实,政令还不统一,认识还不深刻。需要我们在08年继续加强执行力的培训。努力提高执行力才能保证我们政令统一、才能保证我们工作按时、有效的完成。

  7、个别员工团队精神不够,集体荣誉感不强,全局概念不够。

  由于财务部特别是磅房每人的工作都比较具体,工作内容单一,因此形成了各自自扫门前雪的局面,当我们开票业务量大、开不过来时没有人愿意自动的去帮忙、即使安排帮忙也很被动,缺乏团队精神、缺乏全局观念,给工作拖了后退腿。因此在XX年我们必须强化团队意识的教育、增强集体荣誉感,形成一股绳,使我们的整体工作进一步得到提高。

  8、费用、成本控制不力、分析不及时,工作自主性不强、仍然存在等、靠的被动思想,积极性、主动性不够。

  对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手,但是财务部没有把眼光放远,没有对全厂各部门、各方面的费用去挖潜、去深究、去调查,看有没有浪费、看能不能节约,而是很被动的接受,对超支的现象不能有效的加以控制,被动的依靠各部门自己来控制。比如全厂的许多修修补补,绿化等许多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用,没有事前的预知性、根本对费用发生的多少没法控制、也对费用的超支预警不了,缺乏主动性。

  同时,财务部也不能够及时的召集会议,对已发生的费用成本去开会分析,给各部门以警示,以指导,即使召集会议各部门对有领导参加和没领导参加表现出重视程度明显不同,财务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对此项工作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超情况放在网上、可以说各部门没有几个去看、形成虚设,时间一长也就麻痹。

  这些充分说明我们在费用、成本的控制上工作自主性不强、积极性、主动性不够,从思想上没有把费用、成本的控制落到实处:

  在20xx年我们必须想措施、想方法去改变这一现象,积极主动的去全面了解,走出财务部、了解信息、落实情况、认真分析,加强控制,提高我们的主动性、积极性和分析的及时性,真正的把费用、成本的控制工作搞好、努力完成费用控制目标。

  20xx年已经来临,新的一年又将开始,回顾过去展望未来,财务部将认真总结、吸取教训,积极学习,勇于创新,继续加强企业文化的培训、增强团队精神;努力学习新的财务制度、准则,提高财务知识、工作技能;加强安全意识教育,堵塞管理漏洞,努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、为完成新一年的工作任务而努力奋斗。

财务部年终工作总结 篇10

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

  根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

  XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

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