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财务部职责(模版15份)

www.977job.com 2021-03-03
财务部职责(模版15份)

  财务部职责(一):

  1、认真执行应收应付帐款管理制度

  2、负责年度财务预算的编制年度经营运作分析每月营收分析总结

  3、妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料

  4、认真执行现金管理制度

  5、下属加盟客户缴款查核

  6、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证

  7、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金

  8、严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效

  9、遵照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐

  10、定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情景,挖掘增收节支潜力,考核奖金使用效果,及时向总经理提出合理化提议,当好公司参谋

  11、库存盘点稽核抽查调整结转盘盈亏

  12、银行相关财务事宜办理

  财务部职责(二):

  依据公司总体方针目标,编制公司财务管理制度、经营计划并监督实施,负责公司财务资金预算、收支、成本核算、税收筹划等管理、审核及分析工作,以达成公司的各项经营指标。具体职责以及工作资料如下:

  1、依据公司总体方针目标,编制和组织实施公司财务管理制度、经营计划;

  2、负责公司财务资金预算、收支、成本核算、财务核算、税收等管理、审核及分析工作;

  3、搞好下属员工之间的团结,促进团队建设,做好与部门内及公司内其他部门间的协调工作;

  4、及时与外界相关部门进行沟通,掌握最新政策,合理应用,为公司争取优惠政策;

  5、负责公司的业绩资料核算、汇总、汇报工作,KPI考核资料的供给;

  6、负责总部和上级交办的其它临时性任务。

  财务部职责(三):

  财务经理岗位职责

  1.负责公司财务制度及流程的中西融合。

  2.建立和完善公司财务管理制度及管理办法,并监督执行、控制财务工作流程。

  3.进行各项财务处理和报表的编制。

  4.负责政府基金、银行贷款申请以及相关项目报告的编写和信息收集。

  5.负责公司财务分析、资金规划、税务筹划等方面工作。

  财务部职责(四):[由Www.QunZou.Com整理]

  储备财务经理岗位职责

  1.对各二级公司财务管理状况进行常规性内部检査,规范二级公司财务管理工作。

  2.撰写二级公司财务管理分析及检査报告。

  3.进行有针对性的集团管理研究,对各板块业务有必须了解。

  4.指导二级公司员工业务。

  5.完成上级安排的其他工作。

  财务部职责(五):

  财务经理岗位职责

  1.协助管理层进行公司运营成本的监控与预算控制。

  2.负责资金计划与调拨。

  3.负责财务报表的分析与审核工作。

  4.负责公司财务部人员管理和团队建设。

  5.负责其他工作事项。

  财务部职责(六):

  财务经理岗位职责(网络技术部)

  1.制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,负责组织实施并监督检查落实情景;负责财务部电算化会计工作;编制每月财务报表。

  2.制定公司年度总预算和预算调整,汇总、审核公司各部门上报的预算。

  3.掌握公司财务状况、资金变动和经营成果情景,并进行财务分析。

  4.负责公司财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。

  5.参与公司投资项目论证,组织做好关联公司的财务监管工作。

  6.负责公司上市前与上市后运作的有关财务方面的事宜。

  财务部职责(七):

  财务经理岗位职责

  1.协助总经理制定公司财务规划。

  2.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情景。

  3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。

  4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。

  5.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来

  6.全面负责财务部的日常管理工作。

  7.完成上级交给的其他工作。

  财务部职责(八):

  财务经理岗位职责(物流业)

  1.全面负责财务部的日常管理工作。

  2.组织财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实。

  3.依据公司运营需要,组织各类财务管理制度、流程、标准的建立与维护。

  财务部职责(九):

  俱乐部财务经理岗位职责

  1.负责财务部的全面工作,健全和完善该俱乐部门的组织架构和人员配置,建立成功的管理模式和运作机制,将俱乐部财务管理制度化、规范化。

  2.全面负责公司预算管理、资金管理、税务筹划、俱乐部审计和统计、会计核算和结算支付。

  3.合理制订公司财务目标和财务工作计划,根据公司战略和规划进行预算控制,降低公费运齊成本。

  4.组织公司财务分析,供给财务分析报告。

  5.监督指导会计分类记账,保证各类凭证真实、完整。

  6.监督审核各类日记账、总账、分类账填制。

  7.负责公司日常业务开展所需办理的俱乐部审计及财务核算事宜。

  8.负责协调倶乐部财务与其他倶乐部部门的关系。

  财务部职责(十):

  财务会计岗位职责

  所在部门:财务部

  直接上级:财务部长

  本职:起草公司的财务预算,检查预算执行情景,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案,检查监督子公司的会计核算工作。

  主要职责与工作任务:

  1、起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行情景进行检查,提出调整提议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时供给财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量供给意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。

  2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

  3、负责职工工资发放,税费代缴:根据人力资源部供给的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。

  4、负责公司总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表:审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。

  5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不贴合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情景负有保密职责;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

  6、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。

  7、检查监督子公司的会计核算工作:监督检查子公司帐务处理业务;检查子公司会计报表的编制工作;检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;监督检查子公司其他会计制度执行情景。

  8、完成财务部部长交办其它各项工作

  权力和职责:

  权力:

  会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

  财务档案管理权

  财务收支活动的监督检查权和分析评价权

  对子公司会计核算和财务制度执行情景的检查指导权

  职责:

  对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责

  考核指标:

  月度、年度工作计划的完成情景

  会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情景、财务分析有效性

  遵守制度、服从安排、考勤

  财务部职责(十一):

  1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;

  2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情景,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

  3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

  4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

  5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改善意见和提议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

  6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

  7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

  8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不一样部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

  9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作提议和要求,杜绝浪费;

  10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

  11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

  12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

  13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

  14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

  财务部职责(十二):

  (一)办理现金收付和银行结算业务:严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

  (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (三)严格控制签发空白支票。如因特殊情景确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  (四)编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的资料必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  (五)登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  (六)保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

  财务部职责(十三):

  1、负责日常财务工作,审核各项收支,审批财务报销(授权额度内);

  2、负责财务制度的制定修订和组织实施;

  3、负责编制财务报表,建立保管财务档案;

  4、加强本部门自身建设,建立工作制度学习制度考核制度,承办领导交办的其他工作;

  5、负责组织编审各部门和各分支机构的年度财务预算;

  6、负责理财和监督对外经济合同(协议)的执行情景;

  7、负责编制年度财务决算,起草年度财务报告;

  8、负责协调与银行税务审计等部门关系;

  9、负责资产管理;

  10、负责组织审核会议论坛培训等重大活动的预决算,定期进行经济活动分析;

  11、负责按服务会员项目要求,做好本部门承担的工作;

  12、负责开具会费收据,并依据批准的会费拨付计划下拨会费。

  财务部职责(十四):

  1、负责拟订校内经济政策、财务管理规章制度;

  2、为学校制订各项规划和决策供给相关财务信息;

  3、领导和指导二级单位的财会业务、会计监督和检查工作;

  4、负责全校事业性收费工作;

  5、负责学校预算、决算编制和管理,财务数据分析及统计;

  6、负责全校各类办学资金的管理和核算;

  7、负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作;

  8、负责对内对外财务关系的组织和协调工作;

  9、负责全校财会人员的会计事务管理工作;

  10、对全校国有财产的价值量实施统一管理,对学校出资企业重大事项及权益变动过程实施监督;

  11、负责学校世界银行贷款和其他外资贷款项目的资金管理、会计核算工作。

  财务部职责(十五):

  一、认真学习《会计法》、《企业会计准则》及国家相关法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

  二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,资料真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

  三、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

  四、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理。

  五、及时准确地为执行公司领导供给核算资料和经济信息,协助执行公司领导做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化提议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情景,按公司有关规定考核、兑现奖惩。

  六、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

  七、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

  八、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

  九、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的编制、分类、整理和移交。

  十、完成领导交办的其他事项。

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